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财务部工作年终总结文艺文案,财务部工作年终总结文艺文案怎么写

发布时间:2023-07-01 20:22        作者:admin

财务部年终总结报告

财务部年终总结报告(通用6篇)   极其忙碌而又充实的一年又要过去了,很快就要开展下一年的工作了,肯定感想颇多吧,你的年终总结写好了吗?适时做总结才能让自己的努力更有方向哦。

是不是无从下笔、没有头绪?下面是我整理的财务部年终总结报告(通用6篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

  财务部年终总结报告 篇1   今年上半年,在全体干部职工的共同努力下,公司的各项工作都可圈可点,单班工效大幅提升,内部管理成效明显,工资总额逆市不减,各项活动有序开展,实现了“三无一降零事故”目标。

为了继续做好下半年各项工作,根据郜矿长在六月份安委会暨考核会议上的讲话,要求全矿上下认真总结,精心谋划,确保全年各项目标任务的顺利实现,努力使拟写总结计划的过程成为进一步统一思想、凝聚共识的过程,成为进一步查找问题、总结经验的过程,成为进一步探索规律、推动工作的过程,确保全年目标任务的顺利实现。

  根据公司提出的“1388”工作思路并结合上半年在工作中存在的问题,计划在接下来的工作中重点在以下几个方面进行改进、提高:   一、严格遵照国家财经法规,认真做好日常会计核算工作。

  二、按年初制定目标,继续强化成本费用监督控制。

  三、加强闲置资产、报废资产处置管理工作。

年末前进行一次财产清查,确保资产的完整、安全。

  四、盘活现有存量资金,积极为企业创造更多收益。

  五、督促科室人员强化业务知识学习,提高个人综合素质。

  六、按要求完成各种临时工作任务。

  总之,半年来我们完成了财务科的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我公司的财务要求。

当然,随着公司精细化管理要求的不断提高,作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为等方面还应尽更大的努力。

我们将不断地总结和反省,加强学习,规范管理,以适应公司的发展。

  财务部年终总结报告 篇2   回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。

当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:   一、财务核算和财务管理工作   组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。

为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。

我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。

这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。

基本上满足了各部门对我部的财务要求。

公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。

全年累计实现资金收付达2亿3757万元。

企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。

在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

  制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。

长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。

在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。

为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

  财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。

与外部建立并保持良好的联系。

本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。

同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的'
税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

  二、资金调度和信贷工作   资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。

今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。

资金需求日益增加。

尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。

我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。

同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和xx人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。

保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。

资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

  自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。

为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。

我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。

期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

  三、全力协助招商工作   招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。

财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。

全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

  由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。

根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额1xx万元,实收房款xx万元,尚有未收房款_万元,资金回收率为82.62%;
预定门店67套,收取定金xx万元。

出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53.25%。

在这5个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。

当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xx万元,创该行月发放按揭贷款的最高记录。

确实取得了骄人的业绩。

  时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。

一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;
日常成本费用支出比较随意;
公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;
要么就是执行乏力;
也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。

这些应该是2020年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。

我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

  感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。

  财务部年终总结报告 篇3   光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。

然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。

“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:   其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;
  其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

  其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;
  其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;
  其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;
  以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。

在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。

只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!   财务部年终总结报告 篇4   20xx年在市行结算处和支行行长室的领导下,依据《xxxx分行总会计工作职责》要求,我能认真履行总会计职责,有效防范了各类差错的发生,全年营业部各项业务运行正常。

现将本人的工作情况及体会总结如下:   一、加强自身学习,提高自身素质。

  思想是行动的指南,只有不断加强思想改造,才能提高自己。

为此本人能以能以身作则,做好表率,在业务技能方面也不甘落后。

现代商业银行的发展日新月异,操作中各种系统不断升级和优化。

我深深体会到,只有活到老,学到老,才能不落伍。

  我作为一名总会计,能利用班后时间认真学习上级行的各项文件、规定及新系统的投产吃透精神,确保在工作中准确把握并辅导。

一年中我积极参加了电子银行、会计要素系统、电子登记簿、自制凭证系统等业务培训,并通过实地操作掌握了各种管理制度和业务操作流程。

对柜面业务操作中遇到的问题基本能给予,如:电子登记簿中“待处理抵压品登记簿”非原经办员不好销帐,不能操作电子登记簿,自制凭证系统的处理等。

工作中辅导、帮助经办人员查找和分析自动挂帐的几种可能性,使营业部多次及时正确处理167、284科目的挂帐。

  二、履行工作职责,发挥总会计作用。

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  一是在每月检查前,根据《总会计的岗位工作职责》结合本网点实际,不定期抽查,现场检查、非现场抽查、事中监控等多种方式,一年来检查的内容涉及:现金、凭证、印章、极限卡、帐户管理、抵压品、金库等,每月核对人行往来帐务、核打贷款借据、银承卡片、银承贴现凭证、单位定期存款,应解汇款等。

同时,加大了对大额取现、反交易、对帐单回收等方面的检查。

  二是认真记录总会计日志,认真记载检查中发现的问题对发现的问题能分别情况采取口头或书面方式提出,使差错事故的隐患消灭在萌芽之中,如:过去手工帐登记簿记载不规范有涂改漏章的现象,单位定期存款质押表外不符,银企对帐回收率达不到要求,小票面现金复点差错较多等现象,我直接向经办人员提出整改建议,柜员也能乐意接受并采纳。

  三是由“查完了事”转为持续不间断地后继检查,在工作中我十分注意解决边常边犯的现象,对查出的问题过一段时间再进行跟踪检查,确保检查发现的问题纠正到位,对屡查屡犯的问题,按照内控核算管理记分标准在违章记分系统对相关柜员进行扣分,适当的给予处罚,使员工真正从思想上提高认识加强制度观点,规范操作,防范风险。

  三、严格把好核查关,做好分内工作。

  一是在平时工作中能认真执行各项制度,按章办事,严格把关,今年接待企业开设人民币帐户xxxx,外币户xxx其中验资户xxx。

今年3月份能配合营业部开展了帐户核查工作,我能认真帮助填写开户申请书并打电话通知企业送资料来行,10月份综合科多次督促营业部尽快移交开户资料,营业部因有人休产假,人员紧张,我能主动加班加点将老资料进行整理,对少资料或税务登记证营业执照副本的,及时通知企业来行更换,前后共整理开户资料档案xxx户送交综合科。

  二是为提高核算质量减少差错的发生我和其他同志一起每天坚持审查各柜员的凭证,发现问题及时纠正,力将差错率降低到最低限度。

有了这样的责任感,经过大家的共同努力,特别是9到11月份无一笔差错,得到了行领导的肯定,平时我还能坚持对超越权限的每笔业务按规定刷卡输密码。

如:借报、电汇、签发银行汇票、查询查复等业务。

逐笔认真上机复核授权。

把好了出口关,今年未出责任差错。

  四、围绕中心工作,做好主任助手。

  营业部是我行对外的窗口。

对内是全辖的核算网点,集中了全行的贷款、财务业务,久悬未取户账,强行扣款,开立帐户向人行发送,核对全辖重要空白凭证等,工作多而杂。

牵涉所有的业务管理部门和物理网点,这应需要在工作方面和各部门及客户经理保持密切配合和联系,来不得一丝的疏忽,热情为企业客户和本行客户经理服务,无论他们提出的要求,我能在不违反制度的情况下,尽可能通融,特别是遇到服务与制度、制度与客户利益有冲突时,基本能做到摆正位置,化解矛盾,既维护了客户和本行利益,同时又巧妙地解决了问题。

  五、工作体会:   几年来通过坐班工作实践,我越来越感到责任重大,现代科技发展迅猛,给我们管理人员带来了无形的压力,作为一线直接面对员工和客户的总会计,要履好职责,使我深深体会到:   一要勤于学习,熟悉和掌握各项规章制度,综合业务核算规程及相关知识。

  二要善于思考,善于发现问题,解决问题。

努力成为解决业务疑难问题的专家,以此来赢得员工的认可。

  三要根据工作中发现的新情况采取切实可行的方案并向行长汇报。

  四要敢于负责,坚持原则,严格履行职责,对违犯规章制度的人和事敢说。

  五要处理好制度与开拓业务的矛盾;
六要做好协调各方面的关系,同时要处理好优质服务与风险防范的关系等。

  六、在工作中遇到的问题及难点。

  一是由于历史遗留因素,本网点03年以前开立的帐户较多地存在不规范的现象,致使帐户质量不高,部分帐户资料不齐全,同时加大了客户对帐系统信息维护的工作量,影响到将来的邮寄对帐单回收率。

从3月份开始,我们先后抽出xxx,登门核查,因大多数单位搬迁、关门,或不予配合等原因,仍存在资料不齐全无法归档的现象。

  二是本网点对大额现金支取的“用途”难以审查把关,如有些单位频繁开出用途为“工资”、“费用”等的大额现金支票,在本行不同网点或同一网点有不同柜员处办理,难以发现和控制。

比如本网点开户企业的房地产开发公司较多,我行投放了部分贷款给予企业购买建筑材料,但部分供货商无开户银行需用现金结算。

所以我们对此类的问题比较难以控制。

  三是部分企业对我行的各种收费意见较大,表现在:①单位不能及时取到回单;
②对收费的时间和标准不够了解;
③反映部分费用他行不收,为什么我行收,甚至本行客户经理也有想法,给柜面服务带来一定的影响。

  四是同城系统业务操作无复核,存在非常大的风险。

柜面员工一致认为要增加复核有效防范风险。

  过去的一年,虽然取得了一定的成绩,但对照高标准严要求还有不足,如在检查中有时碍于情面,提出的处理意见缺泛力度。

由于忙于事务工作未能每天坚持看预警。

在今后的工作中,我将一如既往地服从行党的安排,扬长避短,扎实工作,发挥作为一名老同志应有的作用,为工行的发展发挥余热。

  财务部年终总结报告 篇5   在这一年的时间里,公司在董事会的正确领导下,在每一位员工的勤奋努力下,稳步发展,勇于创新,经受了市场硝烟的洗礼,在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。

我作为公司财务部的一员,也与公司一齐经历了不平凡的一年。

现就我一年的工作简单总结一下。

  一、牢记职责,忠于职守   在一个企业中,出纳的工作看似简单而又平凡,但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望,我的职责是要看好钱袋子,记好帐本子,紧把收付关,职责重于泰山。

在日常工作中,注意和主管会计密切配合,有条不紊的开展业务。

银行和现金的收支是我的主要业务资料,随时掌握银行存款余额,定时上报数据,及时为领导供给决策依据;
保证经营用现金的支出,跑银行不怕苦累,风雨无阻;
对待购房客户不烦不燥,耐心接待,即使加班也要保证售房款的收账。

我们计财部虽然忙碌但很充实,节奏紧张但很团结,我体会到工作的欢乐。

  二、加强财务管理,进取理解审计监督   为了保证企业资产的保值增值,公司财务部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。

对审计组提出的意见和疑问,我们都及时更正,详细。

遇到不能确定的业务问题虚心请教,在保证帐务核算正确的同时也提高了自我的业务水平。

  三、维护企业利益   作为一个财务人员,必须时刻牢记自我的天职,那就是管好企业资产,维护企业利益。

在工作中为领导决策供给信息,要进取稳妥,防范风险,敢于进言。

在最近有一个单位向我公司要求借款,根据我公司和对方的具体情景,出于我作为一个会计人员的职责,大胆提出反对意见,受到领导的重视,并采纳了我们的意见。

事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。

从这一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和职责的重大,认识到企业利益高于一切。

  四、加强业务学习,不断完善自我,紧跟企业发展的步伐   公司在发展壮大,对人员的需求标准也在不断提高。

为提高自我的业务素质,我进取参加各种业务培训,强化业务技能。

经过努力,我顺利经过了会计职称资格考试,取得了会计师中级职称。

但这只是我工作中的一个阶段性目标,在以后的学习中我还将以"
思想,业务过硬,技能娴熟,务实高效"
的工作高手的目标而努力。

  五、提高认识,改正错误,弥补不足   在公司里,我既是一名普通员工,又是一名股东,这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自我。

"
不以善小而不为,不以恶小而为之"

过去我对自我要求不严,在一些小节上不注意约束自我,容易犯自由散漫的毛病,这一点公司领导和同事们都以往批评和提醒过我,我虚心理解。

在以后的工作中,我会时刻提醒自我,严守纪律,遵守公司制度,团结同事,争取工作再上新台阶。

  财务部年终总结报告 篇6   一年来,在公司领导的正确领导和各部门的支持下,经过我们财务部全体人员的共同努力,圆满完成了领导交给的各项任务。

作为财务部主任,我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务。

现就自己一年来的工作总结如下:   一、组织做好会计核算和监督   按时完成公司日常各项财务核算工作,及时、全面、准确真实的反映财务信息,在办理各项费用报销时,多解释、多理解,同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。

在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,准确无误的出具各类会计报表。

及时抓好资金回笼,在主营业务中既电费回收工作,每月督促各xxx按时到公司结算电费,及时编制电费回收考核表,随时掌握各所电费回收情况,为领导及时提供真实,准确的财务信息。

  今年资金运作比较紧张,不象往年,首先按公司当月资金计划,分先急后缓,每月除了付电站电费外,还得考虑职工的切身利益,既按时发放工资,按时缴纳养老金、医保金、公积金,同时还考虑到国家税收,每月按时申报各种纳税报表,并按时足额交纳各项税款,合理规避了税负,今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金,在以往年度,税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金,在为公司减少不必要的损失等方面,尽了自己的努力!   二、加强财务人员管理,提高财务人员业务素质   为了完善了公司各项内部管理制度,规范了会计工作秩序,不断的提高会计人员的业务素质,我们财务部细化了管理力度,并且还组织了财务人员参加会计人员继续再教育学习,定期召开会计例会,听取委派会计在本单位的工作情况汇报,交流财务工作经验,研讨财会知识,支持委派会计依法行使职权,引导和鼓励他们敬业爱岗,坚持原则和廉洁奉公,从根本上强化了基础工作,规范了会计核算,提升了把握政策的水平,增强团队学习创新能力,使我公司财务管理整体水平逐步提高。

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  三、加强财务检查及内控监督管理力度   为了进一步规范财务行为,推行司务公开和阳光理财,财务部在公司纪检部门的配合下对各__的财务进行一次全面检查,财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、农电收据等关系到__稳定发展的方面,通过工作,从根本上规范了各xxx的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。

  四、具备爱岗敬业的思想素质   工作就象年轮,一年工作的结束,意味着下一年工作的重新开始。

我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为公司正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,所以我从没有因为个人得失去计较什么,而是任劳任怨,尽职尽责,多年来的努力与付出,得到了领导和同志们的肯定。

财务各项工作取得了可喜的成绩,得到了领导和上级部门的认可,在看到成绩的同时,我也看到了不足,还有待在以后的工作中加以改进,回顾检查自身存在的问题,我认为主要是开拓创新意识不够,需进一步加强。

  在今后的工作中,我绝不辜负公司领导对自己的重托和期望,努力学习,提高素质,开拓创新,为公司的经济发展做出贡献,进一步加强各种理论学习,提高理论水平,认真掌握精通电脑,以适应信息化发展的要求,力争做一名优秀财务人员。

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财务部门工作总结

  时间总在不经意间匆匆溜走,我们的工作又告一段落了,过去这段时间的辛苦拼搏,一定让你在工作中有了更多的提升!为此要做好工作总结。

想必许多人都在为如何写好工作总结而烦恼吧,下面是我精心整理的财务部门工作总结,希望对大家有所帮助。

  财务部门工作总结1   财务部在一个学期的工作中,主要有社团年检财务资料方面的收集,新学年社团招新会费的收取,代管基金的保管和公开以及常务工作等。

  年检方面,财务部在年检中对校级社团财务经济状况的审核的主要根据是社团年检报告书第六项,及2002—20xx年第二学期“星级社团”财务部的评分结果。

在听取各负责人对财务方面自我汇报及提出的相关疑问和建议的基础上,有针对性的提出问题并疑问。

针对一些上交材料不合格的社团,反映出财务工作不缜密,及时查找相关的资料核对。

听取团委老师和社团负责人对财务部工作的意见和建议。

并以书面形式对在年检过程中发现的问题进行及时地反思和总结。

  十月上旬,随着社团招新工作的基本结束,财务部和组织部通力合作,其中具体负责会员证制作费和代管基金的收取。

和组织部协调工作,认真联系各社团,统一时间,落实会员证费和代管基金的上交及会员证的制作,为社团提供便利。

十月底工作基本结束后做了详细的统计上报团委。

另外认真对待后期不少细致琐碎的补做证工作,并重新统计存档,与组织部核对,查缺补漏。

以实现工作的细致圆满。

  代管基金的管理上,在本学期的第一次例会上,向社团详细解释了代管基金的性质及申请程序,及对代管基金的管理实现了一月一公布,让社团更清楚地了解,并合理使用。

同时还制作了“代管基金申请表”实现了代管基金的申请规范化。

值得一提的是,本学期共有12个社团根据各自的需要申请了代管基金总计¥4832。

00,这是社团对代管基金认识的体现。

  常务工作方面,基于对年检工作的反思,针对不足,做了大量的改进工作。

如为了各社团更好地配合财务部财务监督工作的顺利开展,将各项财务工作以书面形式并附上“每月帐目开支表”和“账本收据的规范书写”样表加以说明,并在例会时下发各社团(但由于某些具体原因,下发工作未能圆满完成)。

另外采取“中心负责制”,设立中心联络员,一方面密切社团联和各社团的关系以期更多的理解和共识,另一方面,细化干事工作,使他们能力得到更好的锻炼。

  当然,工作中仍有不足之处。

虽然对工作有所改进,但是实际的操作中离预期效果有一定的距离。

比如“中心负责制”由于社团观念未能转变,并未落到实处。

此外,对干事的学习指导不够,以致出现了不能很好地社团疑问的尴尬场面。

我们将会在今后的工作中继续努力,发挥部门的整体优势,做好本职工作。

  以上就是财务部本学期的工作总结。

  财务部门工作总结2   可以说,在X年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。

我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!X年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。

  财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。

为了总结经验教训,更好的完成X年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下:    1、增强财务服务意识   X年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

  为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。

由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。

根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

  为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;
强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

   2、做好会计工作计划,预算管理得到稳步推进   一是细化预算内容。

根据各分、子公司X年及X年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的X年全面预算奠定基础;
二是提高预算透明度。

预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;
三是增加预算的刚性。

我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的'
向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。

一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好X年全面预算工作积累了经验。

   3、充分利用税收政策   充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了XX物流公司、XX运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予XX物流公司、XX运输公司减免X年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及X年度XX物流公司、XX运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。

   4、切实加强财务管理   根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。

财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

   5、强力整顿财经秩序   根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。

财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。

通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

   6、加强资金管理的作用   为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。

集团公司从X年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。

我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。

与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

  X年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,做好X年个人工作计划,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。